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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 22 816.00 | 4 770.00 | 27 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 488.00 | 22 816.00 | 81 672.00 | 104 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 1 083 181.00 | | 1 083 181.00 | 1 083 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 496.00 | | 554 496.00 | 554 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 213.00 | | 1 945 213.00 | 1 945 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 701.00 | 22 816.00 | 2 026 885.00 | 2 049 701.00 |
CU Autres participations | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 518 567.00 | 270 352.00 | | 518 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 206.00 | 378 216.00 | | 398 206.00 |
DL TOTAL (I) | 923 373.00 | 655 167.00 | | 923 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 35 851.00 | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 366.00 | 161 052.00 | | 222 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 215.00 | 162 933.00 | | 125 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 070.00 | 985 233.00 | | 695 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 512.00 | 1 345 069.00 | | 1 103 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 885.00 | 2 000 236.00 | | 2 026 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 512.00 | 1 345 069.00 | | 1 103 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 669.00 | 680 708.00 | 3 176 377.00 | 2 495 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 669.00 | 680 708.00 | 3 176 377.00 | 2 495 669.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -31 877.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 554.00 | 119 613.00 | | 132 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 725.00 | 2 783 694.00 | | 3 219 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 520.00 | 2 405 479.00 | | 2 821 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 206.00 | 378 216.00 | | 398 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 111.00 | | 2 377.00 | 102 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | | 2 322.00 | 25 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 847.00 | | 54.00 | 76 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 864.00 | 3 953.00 | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 3 953.00 | | 18 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 070.00 | 695 070.00 | | 695 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 496.00 | 554 496.00 | | 554 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 968.00 | 862 032.00 | 2 935.00 | 864 968.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 512.00 | 1 103 512.00 | | 1 103 512.00 |