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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 2 658.00 | 5 131.00 | 7 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 537.00 | | 315 537.00 | 315 537.00 |
AN Terrains | 64 131.00 | 11 512.00 | 52 619.00 | 64 131.00 |
AP Constructions | 133 301.00 | 104 082.00 | 29 219.00 | 133 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 630.00 | 759 664.00 | 627 967.00 | 1 387 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 10 976.00 | 15 338.00 | 26 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 680.00 | 888 891.00 | 1 059 789.00 | 1 948 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 582.00 | | 620 582.00 | 620 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 965.00 | | 521 965.00 | 521 965.00 |
BZ Autres créances | 524 217.00 | | 524 217.00 | 524 217.00 |
CF Disponibilités | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 740.00 | | 1 951 740.00 | 1 951 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 420.00 | 888 891.00 | 3 011 529.00 | 3 900 420.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 412 655.00 | | | 412 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 987.00 | | | 1 429 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 939.00 | | | 315 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
EA Autres dettes | 706 879.00 | | | 706 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 874.00 | | | 2 598 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 529.00 | | | 3 011 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 687.00 | | | 1 520 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 227.00 | | 555 701.00 | 1 653 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 248.00 | | 1 948 680.00 | 260 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 248.00 | | 1 622 362.00 | 260 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 784.00 | | 4 542.00 | 318 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 460.00 | | 551 150.00 | 1 331 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 9.00 | 2 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 376.00 | 186 515.00 | | 702 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 521.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 239.00 | 184 994.00 | | 701 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 939.00 | 315 939.00 | | 315 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 521 965.00 | 521 965.00 | | 521 965.00 |
VB T. V. A. | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VC Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 145.00 | 349 958.00 | 911 917.00 | 1 428 145.00 |
VI Groupe et associés | 697 654.00 | 697 654.00 | | 697 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 265.00 | | | 459 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 779.00 | 1 047 787.00 | 2 993.00 | 1 050 779.00 |
VW T.V.A. | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 874.00 | 1 520 687.00 | 911 917.00 | 2 598 874.00 |