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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 861.00 | 58 454.00 | 3 407.00 | 61 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 875.00 | 78 218.00 | 4 656.00 | 82 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 417.00 | 136 673.00 | 214 744.00 | 351 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 530.00 | | 349 530.00 | 349 530.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 251.00 | | 588 251.00 | 588 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 668.00 | 136 673.00 | 802 995.00 | 939 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -320 261.00 | -427 713.00 | | -320 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 282.00 | 102 497.00 | | 458 282.00 |
DL TOTAL (I) | 190 271.00 | -272 966.00 | | 190 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -14 053.00 | -11 685.00 | | -14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 15 818.00 | | 54 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 704.00 | 543 829.00 | | 395 704.00 |
EA Autres dettes | 176 261.00 | 370 968.00 | | 176 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 724.00 | 918 931.00 | | 612 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 995.00 | 645 965.00 | | 802 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 777.00 | 930 616.00 | | 626 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 890.00 | | 1 738 890.00 | 1 738 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 890.00 | | 1 738 890.00 | 1 738 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 690.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 4 590.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 463.00 | 4 590.00 | | 19 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 395.00 | 3 630.00 | | 34 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 260.00 | 3 630.00 | | 49 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 796.00 | 959.00 | | -29 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 017.00 | 41 563.00 | | 167 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 393.00 | 1 278 647.00 | | 1 758 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 110.00 | 1 176 150.00 | | 1 300 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 282.00 | 102 497.00 | | 458 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 417.00 | | | 351 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 846.00 | 5 827.00 | | 130 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 846.00 | 5 827.00 | | 130 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 349 530.00 | 349 530.00 | | 349 530.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 975.00 | 360 295.00 | 6 680.00 | 366 975.00 |
VW T.V.A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 778.00 | 626 778.00 | | 626 778.00 |