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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 592.00 | 192 968.00 | 438 624.00 | 631 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 833.00 | 192 968.00 | 570 865.00 | 763 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 625 412.00 | 186 968.00 | 438 444.00 | 625 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 429.00 | -109 634.00 | | -98 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | 11 206.00 | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 101 571.00 | | 117 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 263.00 | 372 286.00 | | 307 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 18 148.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 991.00 | 114 982.00 | | 80 991.00 |
EA Autres dettes | 54 972.00 | 38 150.00 | | 54 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 106.00 | 543 568.00 | | 453 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 865.00 | 645 139.00 | | 570 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 106.00 | 543 568.00 | | 453 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | 4 958.00 | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 838.00 | 135 000.00 | | 12 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 838.00 | 135 000.00 | | 12 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 92 000.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 92 000.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | 43 000.00 | | 9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 269.00 | 6 879.00 | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 115.00 | 376 430.00 | | 303 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 928.00 | 365 224.00 | | 286 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188.00 | 11 206.00 | | 16 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 592.00 | | | 631 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 592.00 | | | 625 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 106.00 | 453 106.00 | | 453 106.00 |