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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554.00 | 7 810.00 | 6 744.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 429.00 | 71 658.00 | 102 771.00 | 174 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 193.00 | 80 177.00 | 111 016.00 | 191 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 475.00 | 80 177.00 | 136 298.00 | 216 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 475.00 | | | -101 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 573.00 | | | -87 573.00 |
DL TOTAL (I) | -139 049.00 | | | -139 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 133.00 | | | 619 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 707.00 | | | 706 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 573.00 | | | -87 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 382.00 | | 22 811.00 | 168 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 172.00 | | 22 811.00 | 166 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 927.00 | 16 251.00 | | 63 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 217.00 | 16 251.00 | | 63 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
ST Autres comptes | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 990.00 | | | 355 990.00 |
YT Sous‐traitance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 772.00 | | | 497 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |