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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 991 811.00 | | 991 811.00 | 991 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 503.00 | | 1 152 503.00 | 1 152 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 503.00 | | 1 152 503.00 | 1 152 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 703 931.00 | 569 217.00 | | 703 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 308.00 | 134 714.00 | | -15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 694 122.00 | 709 431.00 | | 694 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 928.00 | 330 490.00 | | 338 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 055.00 | 99 894.00 | | 106 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 17 238.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 381.00 | 447 622.00 | | 458 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 503.00 | 1 157 053.00 | | 1 152 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 280.00 | |
FM Production stockée | | | 207 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 523.00 | 236 786.00 | | 212 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 832.00 | 102 073.00 | | 227 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 308.00 | 134 714.00 | | -15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 928.00 | 100 000.00 | 238 928.00 | 338 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 381.00 | 219 453.00 | 238 928.00 | 458 381.00 |