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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 279.00 | 491.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 370.00 | 127 926.00 | 15 444.00 | 143 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 188.00 | 128 205.00 | 235 983.00 | 364 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 764.00 | 128 205.00 | 309 560.00 | 437 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 112.00 | 199 414.00 | | 200 112.00 |
DH Report à nouveau | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | 698.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 237 721.00 | 215 161.00 | | 237 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 715.00 | 49 765.00 | | 39 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | 3 530.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 9 618.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 7 967.00 | | 14 261.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 839.00 | 71 272.00 | | 71 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 560.00 | 286 433.00 | | 309 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 183.00 | 67 742.00 | | 65 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 806.00 | | 4 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 018.00 | 16 374.00 | | 17 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 906.00 | 224 519.00 | | 251 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 345.00 | 223 822.00 | | 229 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 560.00 | 698.00 | | 22 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 224.00 | | 3 964.00 | 360 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | | 3 964.00 | 140 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 984.00 | 5 220.00 | | 122 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 984.00 | 5 220.00 | | 122 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |