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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 725.00 | 925.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 526 945.00 | | 526 945.00 | 526 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 532.00 | 140 286.00 | 15 246.00 | 155 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 769.00 | 905 949.00 | 130 820.00 | 1 036 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 787.00 | 1 051 961.00 | 707 826.00 | 1 759 787.00 |
BT Marchandises | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
CF Disponibilités | 408 836.00 | | 408 836.00 | 408 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 310.00 | | 654 310.00 | 654 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 097.00 | 1 051 961.00 | 1 362 136.00 | 2 414 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 283.00 | 403 860.00 | | 351 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 319.00 | -52 578.00 | | 126 319.00 |
DK Provisions réglementées | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 493 492.00 | 367 173.00 | | 493 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 209.00 | 492 839.00 | | 441 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 250.00 | 95 000.00 | | 90 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 109 910.00 | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 37 474.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 129 899.00 | 128 003.00 | | 129 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 644.00 | 863 226.00 | | 868 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 136.00 | 1 230 399.00 | | 1 362 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 265.00 | 403 018.00 | | 566 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 869.00 | | 16 436.00 | 1 756 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518.00 | 1 759 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 518.00 | 1 192 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 595.00 | | | 533 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 146.00 | | 14 673.00 | 1 191 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | | 1 763.00 | 32 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 074.00 | 79 405.00 | 13 518.00 | 986 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 1 500.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 849.00 | 77 905.00 | 13 518.00 | 981 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 2 375.00 | 11 875.00 | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 209.00 | 150 706.00 | 290 504.00 | 441 209.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VP Divers | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 887.00 | 59 996.00 | 33 890.00 | 93 887.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 644.00 | 566 265.00 | 302 379.00 | 868 644.00 |