| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 954.00 | 20 047.00 | 18 907.00 | 38 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 442.00 | 20 047.00 | 33 395.00 | 53 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 212.00 | 76 810.00 | 368 402.00 | 445 212.00 |
BZ Autres créances | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 864.00 | 76 810.00 | 516 054.00 | 592 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 305.00 | 96 857.00 | 549 449.00 | 646 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DP Provisions pour risques | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 387.00 | | | 328 387.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 449.00 | | | 549 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 946.00 | | 1 478 946.00 | 1 478 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 946.00 | | 1 478 946.00 | 1 478 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 213.00 | | | 1 503 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 322.00 | | | 1 501 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 3 460.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 3 460.00 | | 16 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 810.00 | 20 795.00 | | 76 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 353 340.00 | 353 340.00 | | 353 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VC Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 351.00 | 500 992.00 | 106 359.00 | 607 351.00 |
VW T.V.A. | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 472.00 | 476 472.00 | | 476 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
ST Autres comptes | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 580.00 | | | 297 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 492.00 | | | 161 492.00 |