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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 35 022.00 | 3 517.00 | 38 540.00 |
AP Constructions | 104 506.00 | 59 229.00 | 45 276.00 | 104 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 024.00 | 227 117.00 | 99 907.00 | 327 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 405.00 | 207 365.00 | 31 039.00 | 238 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 285.00 | 528 735.00 | 191 550.00 | 720 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BN En cours de production de biens | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 570.00 | 7 422.00 | 447 147.00 | 454 570.00 |
BZ Autres créances | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
CF Disponibilités | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 261.00 | 7 422.00 | 757 838.00 | 765 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 547.00 | 536 158.00 | 949 389.00 | 1 485 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
CU Autres participations | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 777.00 | 493 438.00 | | 428 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 535.00 | 135 338.00 | | -160 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 573.00 | 8 867.00 | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 289 065.00 | 645 894.00 | | 289 065.00 |
DP Provisions pour risques | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 584.00 | 53 233.00 | | 114 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 210 162.00 | | 8 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 170 059.00 | | 153 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 446.00 | 146 140.00 | | 174 446.00 |
EA Autres dettes | 73 550.00 | 2 331.00 | | 73 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 530.00 | 137 552.00 | | 119 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 122.00 | 719 478.00 | | 653 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 389.00 | 1 372 574.00 | | 949 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 916.00 | 702 813.00 | | 576 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 460.00 | | 40 826.00 | 679 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 366.00 | | 1 175.00 | 37 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 120.00 | | 38 816.00 | 631 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | 834.00 | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 641.00 | 62 095.00 | | 466 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 642.00 | 4 381.00 | | 30 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 999.00 | 57 713.00 | | 435 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | 4 103.00 | 8 055.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 375.00 | 4 103.00 | 8 055.00 | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 576.00 | 4 103.00 | 8 055.00 | 18 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | 8 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 570.00 | 454 570.00 | | 454 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 425.00 | 38 219.00 | 76 206.00 | 114 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VP Divers | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 837.00 | 595 837.00 | | 595 837.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 540.00 | 568 334.00 | 76 206.00 | 644 540.00 |