| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 430.00 | | 2 546 430.00 | 2 546 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 524 755.00 | | 2 524 755.00 | 2 524 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 971.00 | 496 971.00 | | 496 971.00 |
DG Autres réserves | 990 670.00 | 1 063 582.00 | | 990 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964.00 | -7 912.00 | | -3 964.00 |
DK Provisions réglementées | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 331.00 | 2 076 296.00 | | 2 007 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 770.00 | 110 918.00 | | 55 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 620.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 755.00 | | |
EA Autres dettes | 460 656.00 | 338 275.00 | | 460 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 099.00 | 453 568.00 | | 539 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 430.00 | 2 529 863.00 | | 2 546 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | -3 076.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963.00 | 7 914.00 | | 3 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964.00 | -7 912.00 | | -3 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 617.00 | 480 617.00 | | 480 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 099.00 | 539 099.00 | | 539 099.00 |