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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 039.00 | 4 106.00 | 933.00 | 5 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 822.00 | 10 829.00 | 993.00 | 11 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
110 Total général Actif | 89 912.00 | 10 829.00 | 79 083.00 | 89 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 214.00 | 111 513.00 | | 111 214.00 |
222 Production stockée | 14 190.00 | -4 140.00 | | 14 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 404.00 | 107 373.00 | | 125 404.00 |
242 Autres charges externes. | 27 747.00 | 24 779.00 | | 27 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 983.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 066.00 | 64 157.00 | | 71 066.00 |
252 Charges sociales | 13 477.00 | 12 269.00 | | 13 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 551.00 | 103 450.00 | | 114 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 853.00 | 3 923.00 | | 10 853.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 727.00 | -8 289.00 | | -2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 580.00 | 12 169.00 | | 13 580.00 |