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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 923.00 | 434 809.00 | 146 114.00 | 580 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 251.00 | 505 725.00 | 244 526.00 | 750 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 488.00 | | 5 504 488.00 | 5 504 488.00 |
BZ Autres créances | 777 101.00 | | 777 101.00 | 777 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 2 317 335.00 | | 2 317 335.00 | 2 317 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 541.00 | | 8 809 541.00 | 8 809 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 792.00 | 505 725.00 | 9 054 067.00 | 9 559 792.00 |
CU Autres participations | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 177.00 | 1 704 950.00 | | 1 689 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 686.00 | 384 227.00 | | 352 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 863.00 | 2 133 177.00 | | 2 085 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 6 551.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 031.00 | 821 519.00 | | 308 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 973.00 | 4 542 205.00 | | 3 643 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 633.00 | 2 945 277.00 | | 2 602 633.00 |
EA Autres dettes | 185 724.00 | 710 058.00 | | 185 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 624.00 | 20 000.00 | | 221 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 204.00 | 9 045 610.00 | | 6 968 204.00 |
ED (V) | | 1 450.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 067.00 | 11 197 110.00 | | 9 054 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 204.00 | 9 045 610.00 | | 6 968 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 403 707.00 | 3 082 915.00 | 12 486 622.00 | 9 403 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 707.00 | 3 082 915.00 | 12 486 622.00 | 9 403 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | -552.00 | | 3 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 902.00 | 756.00 | | 76 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 429.00 | 1 356.00 | | 14 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 67 186.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 429.00 | 420 561.00 | | 29 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 524.00 | 117 744.00 | | 126 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 524.00 | 117 763.00 | | 126 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 095.00 | 302 798.00 | | -97 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 418.00 | -21 682.00 | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 320.00 | 14 564 625.00 | | 12 553 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 634.00 | 14 180 398.00 | | 12 200 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 686.00 | 384 227.00 | | 352 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 894.00 | | 15 637.00 | 764 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 280.00 | 98 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 280.00 | 750 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 286.00 | | 14 637.00 | 566 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 692.00 | | 1 000.00 | 127 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 812.00 | 91 913.00 | | 413 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 043.00 | 15 873.00 | | 55 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 769.00 | 76 040.00 | | 358 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
6T Sur comptes clients | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 973.00 | 3 643 973.00 | | 3 643 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 018.00 | 1 131 018.00 | | 1 131 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 892.00 | 513 892.00 | | 513 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 488.00 | 5 504 488.00 | | 5 504 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 521 950.00 | 521 950.00 | | 521 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 308 031.00 | 308 031.00 | | 308 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VP Divers | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 166.00 | 6 450 801.00 | 87 365.00 | 6 538 166.00 |
VW T.V.A. | 859 764.00 | 859 764.00 | | 859 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 204.00 | 6 968 204.00 | | 6 968 204.00 |