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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 313 598.00 | | 3 313 598.00 | 3 313 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 275 347.00 | 27 545.00 | 302 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 118.00 | 278 907.00 | 3 361 211.00 | 3 640 118.00 |
BT Marchandises | 453 083.00 | | 453 083.00 | 453 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 676.00 | | 1 005 676.00 | 1 005 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 794.00 | 278 907.00 | 4 366 887.00 | 4 645 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 37 000.00 | | 29 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 732 240.00 | 1 759 037.00 | | 1 732 240.00 |
DH Report à nouveau | 8 428.00 | 7 295.00 | | 8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 418.00 | 432 096.00 | | 441 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 724.00 | 2 239 128.00 | | 2 262 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 668.00 | 1 503 955.00 | | 1 543 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 446.00 | 21 992.00 | | 164 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 300 075.00 | | 303 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | 141 205.00 | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | 40 459.00 | 12 760.00 | | 40 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 163.00 | 1 979 987.00 | | 2 104 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 887.00 | 4 219 115.00 | | 4 366 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 329.00 | 689 773.00 | | 808 329.00 |