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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 889.00 | 190.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 719.00 | 889.00 | 1 518 829.00 | 1 519 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 462 514.00 | 8 025.00 | 454 489.00 | 462 514.00 |
CF Disponibilités | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 428.00 | 8 025.00 | 523 402.00 | 531 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 147.00 | 8 915.00 | 2 042 232.00 | 2 051 147.00 |
CU Autres participations | 1 517 869.00 | | 1 517 869.00 | 1 517 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DG Autres réserves | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 535.00 | | | 1 827 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
EA Autres dettes | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 232.00 | | | 2 042 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 448 403.00 | 448 403.00 | | 448 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 708.00 | 15 436.00 | 39 272.00 | 54 708.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 185.00 | 478 415.00 | 770.00 | 479 185.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 697.00 | 175 425.00 | 39 272.00 | 214 697.00 |