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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | -467 381.00 | -467 681.00 | | -467 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | 300.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | 34 334.00 | | 49 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | 41 392.00 | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 1 032.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 553.00 | 59 691.00 | | 20 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 916.00 | 94 026.00 | | 69 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 553.00 | 59 691.00 | | 20 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 432.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 013.00 | 4 654.00 | | 279 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 985.00 | 4 354.00 | | 263 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 029.00 | 300.00 | | 15 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 42.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |