| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 468.00 | 239 803.00 | 134 665.00 | 374 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160 891.00 | 4 252 803.00 | 61 908 088.00 | 66 160 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 412.00 | | 636 412.00 | 636 412.00 |
BZ Autres créances | 16 416 873.00 | | 16 416 873.00 | 16 416 873.00 |
CF Disponibilités | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 498 126.00 | | 17 498 126.00 | 17 498 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 659 016.00 | 4 252 803.00 | 79 406 213.00 | 83 659 016.00 |
CU Autres participations | 65 662 837.00 | 4 013 000.00 | 61 649 837.00 | 65 662 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 466 500.00 | 25 466 500.00 | | 25 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 748.00 | 422 748.00 | | 422 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 990.00 | 4 614 063.00 | | 2 925 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 972.00 | -1 718 882.00 | | -1 283 972.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531 266.00 | 28 784 430.00 | | 27 531 266.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 835.00 | 103 732.00 | | 94 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 835.00 | 249 732.00 | | 240 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 332 690.00 | 49 281 165.00 | | 48 332 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 500.00 | 386 861.00 | | 332 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 069.00 | 990 638.00 | | 2 924 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 854.00 | 73 162.00 | | 44 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 634 113.00 | 50 731 827.00 | | 51 634 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 406 213.00 | 79 765 989.00 | | 79 406 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 634 113.00 | 50 731 827.00 | | 51 634 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 332 690.00 | | | 48 332 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 936 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 936 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 3 127.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | -3 127.00 | | -8 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 022.00 | 18 074.00 | | 209 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893 983.00 | -1 063 453.00 | | -893 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 814.00 | 2 881 105.00 | | 4 032 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 786.00 | 4 599 986.00 | | 5 316 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 972.00 | -1 718 882.00 | | -1 283 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 172 017.00 | | 2 900.00 | 66 172 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 65 749 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 66 160 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 374 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 102.00 | | 2 900.00 | 385 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 749 915.00 | | | 65 749 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 262.00 | 39 075.00 | 13 533.00 | 214 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 262.00 | 39 075.00 | 13 533.00 | 214 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 732.00 | 21 911.00 | 30 808.00 | 249 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013 000.00 | | | 4 013 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262 732.00 | 21 911.00 | 30 808.00 | 4 262 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 332 690.00 | 48 332 690.00 | | 48 332 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 634.00 | 687 634.00 | | 687 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 467.00 | 978 467.00 | | 978 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189 991.00 | 1 189 991.00 | | 1 189 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
UX Autres créances clients | 636 412.00 | 636 412.00 | | 636 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VB T. V. A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VC Groupe et associés | 15 849 101.00 | 15 849 101.00 | | 15 849 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 021.00 | 495 021.00 | | 495 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 518.00 | 17 171 932.00 | 86 586.00 | 17 258 518.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 634 113.00 | 51 634 113.00 | | 51 634 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |