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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 845.00 | 32 866.00 | 6 979.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 396.00 | 51 967.00 | 11 429.00 | 63 396.00 |
BT Marchandises | 427 495.00 | 56 034.00 | 371 461.00 | 427 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 107.00 | 70 000.00 | 4 692 107.00 | 4 762 107.00 |
BZ Autres créances | 849 538.00 | | 849 538.00 | 849 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 027.00 | 126 034.00 | 5 914 993.00 | 6 041 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 422.00 | 178 000.00 | 5 926 422.00 | 6 104 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 229.00 | 24 000.00 | | 437 229.00 |
DH Report à nouveau | | -59 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 095.00 | 472 376.00 | | 355 095.00 |
DL TOTAL (I) | 825 324.00 | 470 229.00 | | 825 324.00 |
DP Provisions pour risques | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 888.00 | 109 555.00 | | 60 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 952.00 | 3 615 527.00 | | 3 093 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 502.00 | 890 454.00 | | 1 293 502.00 |
EA Autres dettes | 423 184.00 | 697 377.00 | | 423 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 298.00 | 5 312 913.00 | | 4 872 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 422.00 | 6 011 941.00 | | 5 926 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 410.00 | 5 203 358.00 | | 4 811 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 964 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 666 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 125 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 289 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 757 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 137 100.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 261.00 | 12 921 156.00 | | 13 125 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770 166.00 | 12 448 780.00 | | 12 770 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 095.00 | 472 376.00 | | 355 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 502.00 | 2 465.00 | | 49 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 2 465.00 | | 30 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 952.00 | 3 093 952.00 | | 3 093 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 107.00 | | | 4 762 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 849 538.00 | | | 849 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 502.00 | 1 293 502.00 | | 1 293 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 427.00 | 5 612 977.00 | 4 450.00 | 5 617 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 410.00 | 4 811 410.00 | | 4 811 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |