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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 8 801.00 | 420.00 | 9 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 221.00 | 8 801.00 | 420.00 | 9 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
060 Stock marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
110 Total général Actif | 44 551.00 | 8 801.00 | 35 750.00 | 44 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 404.00 | 198 485.00 | | 201 404.00 |
222 Production stockée | 13 445.00 | -9 906.00 | | 13 445.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 940.00 | 188 582.00 | | 214 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 860.00 | 6 404.00 | | 10 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 223.00 | 41 985.00 | | 44 223.00 |
242 Autres charges externes. | 48 210.00 | 24 119.00 | | 48 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 130.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 500.00 | 65 700.00 | | 86 500.00 |
252 Charges sociales | 30 499.00 | 32 106.00 | | 30 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 1 399.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 899.00 | 172 848.00 | | 219 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 959.00 | 15 734.00 | | -4 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 959.00 | 13 275.00 | | -4 959.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |