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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AP Constructions | 85 449.00 | 73 992.00 | 11 457.00 | 85 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 116.00 | 63 936.00 | 3 180.00 | 67 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 518.00 | 195 866.00 | 31 652.00 | 227 518.00 |
BT Marchandises | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 492.00 | | 328 492.00 | 328 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 010.00 | 195 866.00 | 360 144.00 | 556 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 798.00 | 90 465.00 | | 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 26 334.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 236 250.00 | 193 798.00 | | 236 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 46 543.00 | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 83 239.00 | | 69 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | 31 055.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 11 545.00 | 66 071.00 | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 894.00 | 226 907.00 | | 123 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 144.00 | 420 705.00 | | 360 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 693.00 | | 3 411.00 | 244 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 227 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 189 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 689.00 | | 3 411.00 | 206 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 756.00 | 14 300.00 | 11 190.00 | 192 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 767.00 | 14 300.00 | 11 190.00 | 171 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VP Divers | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 495.00 | 34 495.00 | 17 000.00 | 51 495.00 |