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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 12 236.00 | 3 174.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 801.00 | 58 648.00 | 92 153.00 | 150 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 317.00 | 70 884.00 | 206 433.00 | 277 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 236.00 | 692.00 | 112 544.00 | 113 236.00 |
BZ Autres créances | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 505.00 | 692.00 | 526 813.00 | 527 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 822.00 | 71 576.00 | 733 246.00 | 804 822.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 833.00 | 298 490.00 | | 360 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 446.00 | 62 343.00 | | 48 446.00 |
DL TOTAL (I) | 414 779.00 | 366 333.00 | | 414 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 14 592.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 942.00 | 32 459.00 | | 23 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 082.00 | 60 985.00 | | 139 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 81 112.00 | | 88 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 46 378.00 | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 12 269.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 466.00 | 247 796.00 | | 318 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 246.00 | 614 129.00 | | 733 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 797.00 | 175 248.00 | | 170 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 81.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 146.00 | | 60 971.00 | 278 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 800.00 | 277 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 800.00 | 166 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 814.00 | | 44 197.00 | 183 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 332.00 | | 16 774.00 | 94 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 206.00 | 28 706.00 | 13 028.00 | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 28 706.00 | 13 028.00 | 55 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 2 977.00 | 8 587.00 | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 435.00 | 161 332.00 | 111 102.00 | 272 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 384.00 | 170 797.00 | 8 587.00 | 179 384.00 |