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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 176.00 | 90 000.00 | 275 176.00 | 365 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 28 134.00 | 647.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 095.00 | 346.00 | 4 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 571.00 | 122 229.00 | 276 342.00 | 398 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 833.00 | 122 229.00 | 288 604.00 | 410 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 568.00 | | 3.00 | 398 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 176.00 | | | 365 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 3.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 1 091.00 | | 31 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 1 091.00 | | 31 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 425.00 | 6 965.00 | 10 460.00 | 17 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 835.00 | 58 375.00 | 10 460.00 | 68 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |