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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
BZ Autres créances | 1 864 071.00 | 70 155.00 | 1 793 916.00 | 1 864 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
CF Disponibilités | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 524 366.00 | 70 155.00 | 2 454 211.00 | 2 524 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 366.00 | 70 155.00 | 2 454 211.00 | 2 524 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 623.00 | 176 639.00 | | 93 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 397.00 | 216 984.00 | | 1 155 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 270.00 | 401 873.00 | | 1 257 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 055.00 | 58 539.00 | | 69 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 220.00 | 1 618 677.00 | | 387 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 666.00 | 276 329.00 | | 740 666.00 |
EA Autres dettes | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 941.00 | 1 953 545.00 | | 1 196 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 211.00 | 2 355 418.00 | | 2 454 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 027.00 | 2 548.00 | 99 546.00 | 97 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 2 548.00 | 9 546.00 | 7 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 055.00 | 329 055.00 | | 329 055.00 |
UX Autres créances clients | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
VP Divers | 1 864 071.00 | 1 864 071.00 | | 1 864 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 666.00 | 440 666.00 | | 440 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 501.00 | 365 501.00 | | 365 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 932.00 | 2 054 932.00 | | 2 054 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 941.00 | 1 196 941.00 | | 1 196 941.00 |