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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 241.00 | 47 104.00 | 89 137.00 | 136 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 711.00 | 49 860.00 | 278 851.00 | 328 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BT Marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 043.00 | 49 860.00 | 331 183.00 | 381 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 560.00 | 56 142.00 | | 39 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | -16 583.00 | | -16 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 083.00 | 47 750.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 73 006.00 | 96 110.00 | | 73 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 663.00 | 230 153.00 | | 195 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 1 786.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 20 655.00 | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 770.00 | 15 383.00 | | 23 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 677.00 | 36 677.00 | | 11 677.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 382.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 177.00 | 305 036.00 | | 258 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 183.00 | 401 145.00 | | 331 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 440.00 | 109 503.00 | | 97 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 5 650.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 5 650.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 5 650.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 007.00 | 113 729.00 | | 175 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 444.00 | 130 312.00 | | 191 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 436.00 | -16 583.00 | | -16 436.00 |