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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 354.00 | 511.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 353.00 | 35 689.00 | 33 664.00 | 69 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 835.00 | 39 999.00 | 35 836.00 | 75 835.00 |
BZ Autres créances | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 008.00 | 39 999.00 | 388 009.00 | 428 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 196 393.00 | | | 196 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 009.00 | | | 388 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 965.00 | 153 716.00 | 215 681.00 | 61 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 965.00 | 153 716.00 | 215 681.00 | 61 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 836.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 572.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 220.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 174.00 | 11 825.00 | 7 000.00 | 35 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 11 825.00 | 7 000.00 | 31 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 435.00 | 212 435.00 | | 212 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 545.00 | 6 044.00 | 20 501.00 | 26 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 272.00 | 174 613.00 | 1 660.00 | 176 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 246.00 | 233 745.00 | 20 501.00 | 254 246.00 |