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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 054.00 | 629 015.00 | 226 039.00 | 855 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 105.00 | 773 638.00 | 404 467.00 | 1 178 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 187.00 | 13 619.00 | 1 224 568.00 | 1 238 187.00 |
BZ Autres créances | 2 564 364.00 | | 2 564 364.00 | 2 564 364.00 |
CF Disponibilités | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 228.00 | 13 619.00 | 4 298 609.00 | 4 312 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 798.00 | 787 256.00 | 4 729 541.00 | 5 516 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 642.00 | 579 642.00 | | 579 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DG Autres réserves | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
DH Report à nouveau | -8 798 892.00 | -8 521 685.00 | | -8 798 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 899.00 | -277 207.00 | | 283 899.00 |
DL TOTAL (I) | -7 739 298.00 | -8 023 198.00 | | -7 739 298.00 |
DN Avances conditionnées | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DO TOTAL (II) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DP Provisions pour risques | 26 465.00 | 142 287.00 | | 26 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 465.00 | 142 287.00 | | 26 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513 685.00 | 8 189 162.00 | | 9 513 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 565.00 | 231 121.00 | | 237 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 291.00 | 656 297.00 | | 748 291.00 |
EA Autres dettes | 335 640.00 | 311 185.00 | | 335 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578 286.00 | 1 754 227.00 | | 1 578 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 413 467.00 | 11 185 047.00 | | 12 413 467.00 |
ED (V) | 15 707.00 | 55 860.00 | | 15 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 541.00 | 3 373 197.00 | | 4 729 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413 467.00 | | | 12 413 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 824 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 824 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 030.00 | 5 064 144.00 | | 3 985 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 131.00 | 5 341 351.00 | | 3 701 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 899.00 | -277 207.00 | | 283 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 595.00 | | 111 739.00 | 1 066 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 178 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 1 178 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 304.00 | | 111 510.00 | 746 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 428.00 | | 228.00 | 178 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 980.00 | 50 658.00 | | 722 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 117.00 | 50 658.00 | | 581 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 287.00 | 26 465.00 | 142 287.00 | 142 287.00 |
6T Sur comptes clients | 22 790.00 | 30 118.00 | 39 289.00 | 22 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 790.00 | 30 118.00 | 39 289.00 | 22 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 077.00 | 56 583.00 | 181 576.00 | 165 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 118.00 | 39 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 640.00 | 335 640.00 | | 335 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 578 286.00 | 1 578 286.00 | | 1 578 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 979.00 | 1 220 979.00 | | 1 220 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 293.00 | -2 293.00 | | -2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 290.00 | 2 482 290.00 | | 2 482 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 513 685.00 | 9 513 685.00 | | 9 513 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 522.00 | 3 921 094.00 | 178 428.00 | 4 099 522.00 |
VW T.V.A. | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 467.00 | 12 413 467.00 | | 12 413 467.00 |