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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 465.00 | | 405 465.00 | 405 465.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 910.00 | | 495 910.00 | 495 910.00 |
CU Autres participations | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 200.00 | 331 820.00 | | 443 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 787.00 | 111 381.00 | | -16 787.00 |
DK Provisions réglementées | 708.00 | 4 882.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 445 872.00 | 466 832.00 | | 445 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 160.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 6 127.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 038.00 | 276 595.00 | | 50 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 910.00 | 743 427.00 | | 495 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 038.00 | 89 784.00 | | 50 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 738.00 | | | 556 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 620.00 | | | 561 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 488.00 | | | 595 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 516.00 | | | 598 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 896.00 | | | -36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 607.00 | 120 767.00 | | 587 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 393.00 | 9 387.00 | | 604 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 787.00 | 111 381.00 | | -16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 509.00 | | 340 083.00 | 721 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 127.00 | 405 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 127.00 | 405 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 509.00 | | 340 083.00 | 721 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 882.00 | 708.00 | 4 882.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | 708.00 | 4 882.00 | 4 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 4 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 837.00 | 241 837.00 | | 241 837.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |