| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 17.00 | 731.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974.00 | 17 112.00 | 8 862.00 | 25 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 502.00 | 117 225.00 | 56 277.00 | 173 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 818.00 | 134 355.00 | 87 462.00 | 221 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 373.00 | 134 355.00 | 181 018.00 | 315 373.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 133.00 | | | 319 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 012.00 | | 15 805.00 | 206 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 987.00 | | 9 056.00 | 190 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 6 000.00 | 15 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 992.00 | 18 363.00 | | 115 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 992.00 | 18 346.00 | | 115 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VP Divers | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 964.00 | 60 939.00 | 6 025.00 | 66 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |