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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 111.00 | 409.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 293.00 | 1 707.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 20 031.00 | 23 553.00 | 43 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 21 436.00 | 60 566.00 | 82 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 925.00 | 1 175.00 | 194 750.00 | 195 925.00 |
BZ Autres créances | 190 471.00 | 19 744.00 | 170 728.00 | 190 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 680.00 | 20 919.00 | 365 761.00 | 386 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 681.00 | 42 355.00 | 426 327.00 | 468 681.00 |
CU Autres participations | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 280.00 | -90 896.00 | | -65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 109.00 | 25 615.00 | | -14 109.00 |
DL TOTAL (I) | -59 389.00 | -45 280.00 | | -59 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 651.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 800.00 | 395 018.00 | | 409 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 888.00 | 131 995.00 | | 68 888.00 |
EA Autres dettes | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 716.00 | 534 210.00 | | 485 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 327.00 | 488 930.00 | | 426 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 716.00 | 534 210.00 | | 485 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 651.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 245.00 | 2 284.00 | | 47 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 315.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 982.00 | 1 969.00 | | 42 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 873.00 | 846 180.00 | | 826 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 982.00 | 820 565.00 | | 840 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 109.00 | 25 615.00 | | -14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 10 247.00 | 17 290.00 | 28 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 304.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 9 943.00 | 17 290.00 | 27 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 800.00 | 409 800.00 | | 409 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 767.00 | 386 680.00 | 16 087.00 | 402 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 716.00 | 485 716.00 | | 485 716.00 |