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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 16 900.00 | 14 300.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 13 189.00 | 2 478.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 868.00 | 30 089.00 | 40 778.00 | 70 868.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 333.00 | 44 014.00 | 2 429 319.00 | 2 473 333.00 |
BZ Autres créances | 1 129 969.00 | | 1 129 969.00 | 1 129 969.00 |
CF Disponibilités | 961 969.00 | | 961 969.00 | 961 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 577 772.00 | 56 514.00 | 4 521 258.00 | 4 577 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 639.00 | 86 603.00 | 4 562 036.00 | 4 648 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 868.00 | 848 741.00 | | 1 272 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 125.00 | 424 126.00 | | 959 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 797.00 | 1 419 672.00 | | 2 378 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 936.00 | 215 760.00 | | 155 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 478.00 | 157 879.00 | | 322 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 156.00 | 1 504 702.00 | | 1 644 156.00 |
EA Autres dettes | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 239.00 | 1 881 002.00 | | 2 183 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 036.00 | 3 443 853.00 | | 4 562 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 615.00 | | 3 017.00 | 71 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 70 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | 3 017.00 | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 171.00 | 21 683.00 | | 12 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | 21 683.00 | | 8 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 478.00 | 322 478.00 | | 322 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 156.00 | 1 644 156.00 | | 1 644 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 333.00 | 2 473 333.00 | | 2 473 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 936.00 | 60 124.00 | 95 813.00 | 155 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 969.00 | 1 129 969.00 | | 1 129 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 302.00 | 3 603 302.00 | 24 000.00 | 3 627 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 238.00 | 2 087 426.00 | 95 813.00 | 2 183 238.00 |