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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843.00 | 4 537.00 | 2 306.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 782.00 | 471 367.00 | 130 415.00 | 601 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 926.00 | 475 904.00 | 1 611 021.00 | 2 086 926.00 |
BT Marchandises | 587 011.00 | | 587 011.00 | 587 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 802.00 | | 199 802.00 | 199 802.00 |
BZ Autres créances | 277 353.00 | | 277 353.00 | 277 353.00 |
CF Disponibilités | 873 421.00 | | 873 421.00 | 873 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 304.00 | | 1 938 304.00 | 1 938 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 230.00 | 475 904.00 | 3 549 325.00 | 4 025 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 162.00 | 2 117 040.00 | | 2 176 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 622.00 | 279 122.00 | | 561 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 784.00 | 2 462 162.00 | | 2 803 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 134.00 | 591 817.00 | | 121 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 4 238.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 901.00 | 345 863.00 | | 391 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 103.00 | 186 735.00 | | 231 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 347.00 | | |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 541.00 | 1 129 999.00 | | 745 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 325.00 | 3 592 161.00 | | 3 549 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 915.00 | | | 742 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 909.00 | 1.00 | | 94 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 326.00 | | 106 599.00 | 1 980 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 026.00 | | 106 599.00 | 502 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 784.00 | 25 120.00 | | 450 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 784.00 | 25 120.00 | | 450 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 626.00 | 2 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 901.00 | 391 901.00 | | 391 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 311.00 | 478 311.00 | | 478 311.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 541.00 | 742 915.00 | 2 626.00 | 745 541.00 |