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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 692.00 | 68 087.00 | 22 605.00 | 90 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 261.00 | 68 088.00 | 63 173.00 | 131 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 949.00 | 37 306.00 | 302 643.00 | 339 949.00 |
BZ Autres créances | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 840.00 | 37 306.00 | 608 535.00 | 645 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 101.00 | 105 394.00 | 671 707.00 | 777 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 812.00 | 106 238.00 | | 137 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 834.00 | 94 722.00 | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 217 146.00 | 228 460.00 | | 217 146.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | 31 110.00 | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | 31 110.00 | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 832.00 | 39 998.00 | | 18 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 15 018.00 | | 15 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 595.00 | 84 291.00 | | 99 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 885.00 | 156 946.00 | | 146 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | 106 694.00 | | 57 753.00 |
EA Autres dettes | 96 054.00 | 70 339.00 | | 96 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 361.00 | 473 287.00 | | 434 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 707.00 | 732 857.00 | | 671 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 398.00 | | 1 327 398.00 | 1 327 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 398.00 | | 1 327 398.00 | 1 327 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 21 330.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 24 330.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 770.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 2 770.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 21 560.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 30 641.00 | | 13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 165.00 | 1 516 072.00 | | 1 384 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 332.00 | 1 421 350.00 | | 1 332 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 834.00 | 94 722.00 | | 51 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 208.00 | | 52.00 | 131 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 52.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | 17 535.00 | | 50 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | 17 535.00 | | 50 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 110.00 | | 10 910.00 | 31 110.00 |
6T Sur comptes clients | 69 344.00 | 4 831.00 | 36 870.00 | 69 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 344.00 | 4 831.00 | 36 870.00 | 69 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 455.00 | 4 831.00 | 47 780.00 | 100 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 47 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 298 109.00 | 298 109.00 | | 298 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 827.00 | 7 500.00 | 11 327.00 | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 650.00 | 334 758.00 | 41 892.00 | 376 650.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 766.00 | 323 439.00 | 11 327.00 | 334 766.00 |