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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 300.00 | 1 900.00 | 1 300 400.00 | 1 302 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 458.00 | | 1 598 458.00 | 1 598 458.00 |
CF Disponibilités | 737 381.00 | | 737 381.00 | 737 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 904.00 | | 2 393 904.00 | 2 393 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 204.00 | 1 900.00 | 3 694 304.00 | 3 696 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 400.00 | | 1 300 400.00 | 1 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 100.00 | 1 291 100.00 | | 1 291 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |
DG Autres réserves | 2 067 805.00 | 2 113 019.00 | | 2 067 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 476.00 | 83 785.00 | | 137 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 491.00 | 3 617 015.00 | | 3 625 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 153.00 | 27 875.00 | | 36 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 14 353.00 | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 30 031.00 | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 813.00 | 73 227.00 | | 68 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 304.00 | 3 690 242.00 | | 3 694 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 25 700.00 | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 259.00 | 195 539.00 | | 193 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 783.00 | 111 753.00 | | 55 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 476.00 | 83 785.00 | | 137 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VI Groupe et associés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |