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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 4 135.00 | 2 744.00 | 6 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 155.00 | 4 411.00 | 140 744.00 | 145 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
072 Créances – Autres | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
084 Disponibilités | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
110 Total général Actif | 190 535.00 | 4 411.00 | 186 123.00 | 190 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 165.00 | |
132 Autres réserves | | | 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |