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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 127.00 | 748.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 34 355.00 | 10 366.00 | 44 721.00 |
040 Immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 823.00 | 35 482.00 | 67 341.00 | 102 823.00 |
060 Stock marchandises | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 366.00 | 223.00 | 55 143.00 | 55 366.00 |
084 Disponibilités | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 483.00 | 223.00 | 211 260.00 | 211 483.00 |
110 Total général Actif | 314 306.00 | 35 705.00 | 278 601.00 | 314 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 601.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 532.00 | 444 825.00 | | 468 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438.00 | 197.00 | | 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 822.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 276.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 998.00 | 446 120.00 | | 468 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 095.00 | 281 169.00 | | 219 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 585.00 | -10 515.00 | | 12 585.00 |
242 Autres charges externes. | 207 576.00 | 198 312.00 | | 207 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | 9 572.00 | | 9 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 788.00 | 29 573.00 | | 22 788.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 4 602.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 3 125.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 233.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 247.00 | 516 072.00 | | 480 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 248.00 | -69 952.00 | | -11 248.00 |
280 Produits financiers | 4 871.00 | 6 218.00 | | 4 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | | | 994.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 450.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 527.00 | -65 184.00 | | -6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 223.00 | | | 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |