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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 472.00 | 20 116.00 | 6 356.00 | 26 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 788.00 | 47 462.00 | 38 326.00 | 85 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 337.00 | 68 533.00 | 54 803.00 | 123 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
BZ Autres créances | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CF Disponibilités | 807 184.00 | | 807 184.00 | 807 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 453.00 | | 1 046 453.00 | 1 046 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 789.00 | 68 533.00 | 1 101 256.00 | 1 169 789.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 743 842.00 | 352 258.00 | | 743 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 047.00 | 391 584.00 | | 271 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 389.00 | 749 342.00 | | 1 020 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 339.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 023.00 | 154 584.00 | | 47 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 128 185.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 6 597.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 868.00 | 291 099.00 | | 80 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 256.00 | 1 040 441.00 | | 1 101 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 016.00 | 12 518.00 | | 56 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 061.00 | 12 518.00 | | 55 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 846.00 | 223 846.00 | | 223 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 846.00 | 223 846.00 | | 223 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |