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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 3 002.00 | 51 998.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 144.00 | 65 969.00 | 354 175.00 | 420 144.00 |
AX Avances et acomptes | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 076.00 | 68 972.00 | 818 104.00 | 887 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BZ Autres créances | 626 478.00 | | 626 478.00 | 626 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 871.00 | 39 345.00 | 1 257 526.00 | 1 296 871.00 |
CF Disponibilités | 467 393.00 | | 467 393.00 | 467 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 521.00 | 39 345.00 | 2 379 176.00 | 2 418 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 597.00 | 108 316.00 | 3 197 280.00 | 3 305 597.00 |
CU Autres participations | 265 502.00 | | 265 502.00 | 265 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 735.00 | 1 485 243.00 | | 1 595 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | 165 493.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 456.00 | 2 750 735.00 | | 2 718 456.00 |
DP Provisions pour risques | 312 235.00 | 266 189.00 | | 312 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 235.00 | 266 189.00 | | 312 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 117.00 | 81 576.00 | | 64 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 12 040.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | 31 139.00 | | 58 278.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 500.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 590.00 | 125 256.00 | | 166 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 280.00 | 3 142 179.00 | | 3 197 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 19 723.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -20 837.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 30 419.00 | | 38 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 867.00 | 558 213.00 | | 391 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 146.00 | 392 721.00 | | 369 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | 165 493.00 | | 22 721.00 |