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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 056.00 | | 343 056.00 | 343 056.00 |
AP Constructions | 2 244 408.00 | 709 903.00 | 1 534 506.00 | 2 244 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 464.00 | 709 903.00 | 1 877 562.00 | 2 587 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 656.00 | 709 903.00 | 1 894 753.00 | 2 604 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 869.00 | | |
DG Autres réserves | 869.00 | | | 869.00 |
DH Report à nouveau | -70 595.00 | -74 797.00 | | -70 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | 4 202.00 | | 28 069.00 |
DL TOTAL (I) | -41 057.00 | -69 126.00 | | -41 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 276.00 | 2 029 116.00 | | 1 893 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 478.00 | 22 338.00 | | 21 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 3 542.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 810.00 | 2 096 186.00 | | 1 935 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 753.00 | 2 027 060.00 | | 1 894 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 995.00 | 2 096 186.00 | | 168 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 981.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 490.00 | 258 436.00 | | 280 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 421.00 | 254 233.00 | | 252 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 069.00 | 4 202.00 | | 28 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 133.00 | | 3 491.00 | 2 613 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 160.00 | 2 587 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 160.00 | 2 587 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 133.00 | | 3 491.00 | 2 613 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 922.00 | 102 981.00 | | 606 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 922.00 | 102 981.00 | | 606 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 186.00 | 122 372.00 | 546 950.00 | 1 889 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 810.00 | 168 995.00 | 546 950.00 | 1 935 810.00 |