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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 25 918 260.00 | | 25 918 260.00 | 25 918 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 919 240.00 | | 25 919 240.00 | 25 919 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 919 240.00 | | 25 919 240.00 | 25 919 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 067 501.00 | -27 485 646.00 | | -28 067 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 323 432.00 | -581 855.00 | | 29 323 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 355 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 256 931.00 | -17 711 335.00 | | 1 256 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 645 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 766.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844 814.00 | 441 127.00 | | 10 844 814.00 |
EA Autres dettes | 13 811 614.00 | | | 13 811 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 662 309.00 | 48 091 975.00 | | 24 662 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 919 240.00 | 30 380 640.00 | | 25 919 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 273.00 | | 2 262 273.00 | 2 262 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 273.00 | | 2 262 273.00 | 2 262 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 396 175.00 | | | 49 396 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 355 167.00 | 1 777 089.00 | | 10 355 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 751 341.00 | 1 777 089.00 | | 59 751 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 828 443.00 | | | 13 828 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828 443.00 | | | 13 828 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 922 899.00 | 1 777 089.00 | | 45 922 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 811 614.00 | -305 571.00 | | 13 811 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 210 675.00 | 4 265 641.00 | | 69 210 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 887 243.00 | 4 847 496.00 | | 39 887 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 323 432.00 | -581 855.00 | | 29 323 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 755 934.00 | | 784 281.00 | 59 755 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 086 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 540 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 453 965.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453 965.00 | | | 49 453 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301 969.00 | | 784 281.00 | 10 301 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328 591.00 | 3 296 931.00 | 35 625 522.00 | 32 328 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328 591.00 | 3 296 931.00 | 35 625 522.00 | 32 328 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 355 167.00 | | 10 355 167.00 | 10 355 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355 167.00 | | 10 355 167.00 | 10 355 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 355 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 811 614.00 | 13 811 614.00 | | 13 811 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 841 796.00 | | | 46 841 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 126.00 | 513 126.00 | | 513 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VW T.V.A. | 10 331 688.00 | 10 331 688.00 | | 10 331 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 662 309.00 | 24 662 309.00 | | 24 662 309.00 |