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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 10 452.00 | 14 598.00 | 25 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 310.00 | 10 452.00 | 16 858.00 | 27 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
072 Créances – Autres | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
084 Disponibilités | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
110 Total général Actif | 129 957.00 | 10 452.00 | 119 505.00 | 129 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 460.00 | 612 972.00 | | 505 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 511.00 | 34 737.00 | | 26 511.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 903.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 249.00 | 648 613.00 | | 532 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 549.00 | 210 179.00 | | 182 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 157 407.00 | 114 734.00 | | 157 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 5 051.00 | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 230.00 | 200 814.00 | | 174 230.00 |
252 Charges sociales | 43 238.00 | 62 316.00 | | 43 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | 4 512.00 | | 6 076.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 1 673.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 759.00 | 599 278.00 | | 570 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 510.00 | 49 334.00 | | -38 510.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 114.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 272.00 | 84.00 | | 23 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 945.00 | 42 087.00 | | -53 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |