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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 684 977.00 | | 684 977.00 | 684 977.00 |
CF Disponibilités | 772 599.00 | | 772 599.00 | 772 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 576.00 | | 1 457 576.00 | 1 457 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 576.00 | | 1 457 576.00 | 1 457 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 257.00 | -611 593.00 | | -625 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 038.00 | -13 664.00 | | 1 820 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 781.00 | -615 257.00 | | 1 204 781.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 14 778.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 767.00 | 34 938.00 | | 233 767.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 795.00 | 1 684 326.00 | | 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 576.00 | 1 069 070.00 | | 1 457 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 795.00 | 908 012.00 | | 242 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 007 760.00 | | | 3 007 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007 760.00 | 39.00 | | 3 007 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 123.00 | 585.00 | | 867 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 123.00 | 585.00 | | 867 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140 637.00 | -546.00 | | 2 140 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 060.00 | 209 946.00 | | 3 045 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 022.00 | 223 610.00 | | 1 225 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 038.00 | -13 664.00 | | 1 820 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 954.00 | | 21 608.00 | 2 146 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | | | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168 562.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 219.00 | | 21 608.00 | 2 142 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 244.00 | 24 181.00 | 1 301 424.00 | 1 277 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 311.00 | 3 189.00 | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 210.00 | 23 870.00 | 1 298 079.00 | 1 274 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 412.00 | | | 945 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |