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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 489.00 | 21 468.00 | 9 021.00 | 30 489.00 |
072 Créances – Autres | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 313 509.00 | | 313 509.00 | 313 509.00 |
084 Disponibilités | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 454.00 | 21 468.00 | 532 986.00 | 554 454.00 |
110 Total général Actif | 594 872.00 | 61 887.00 | 532 986.00 | 594 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 904.00 | | | 391 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
242 Autres charges externes. | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 919.00 | | | 414 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 939.00 | | | -22 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 535.00 | | | 29 535.00 |