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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 525.00 | 69 211.00 | 7 314.00 | 76 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 124.00 | 69 211.00 | 14 913.00 | 84 124.00 |
BT Marchandises | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 149.00 | 69 211.00 | 80 939.00 | 150 149.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 721.00 | | | -19 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 704.00 | | 6 099.00 | 79 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 84 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 76 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | | 1 099.00 | 77 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 252.00 | 6 638.00 | 1 679.00 | 64 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 252.00 | 6 638.00 | 1 679.00 | 64 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 625.00 | | | 49 625.00 |