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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 12 610.00 | 11 891.00 | 24 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 17 823.00 | 5 446.00 | 23 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 20 633.00 | 21 340.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 56 466.00 | 30 224.00 | 86 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BF Prêts | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 347.00 | 107 533.00 | 161 813.00 | 269 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 1 115 303.00 | | 1 115 303.00 | 1 115 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 862.00 | 33 509.00 | 1 038 352.00 | 1 071 862.00 |
BZ Autres créances | 204 904.00 | 72 951.00 | 131 953.00 | 204 904.00 |
CF Disponibilités | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 180.00 | 106 460.00 | 2 723 719.00 | 2 830 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 527.00 | 213 994.00 | 2 885 533.00 | 3 099 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 269 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 64.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 542.00 | 81 053.00 | | -137 542.00 |
DL TOTAL (I) | 223 575.00 | 361 118.00 | | 223 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 038.00 | 422 390.00 | | 1 410 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 082.00 | 423 227.00 | | 404 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 269.00 | 500 439.00 | | 685 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 181.00 | 145 752.00 | | 144 181.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 3 771.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 957.00 | 1 495 580.00 | | 2 661 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 533.00 | 1 856 699.00 | | 2 885 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 309.00 | 1 236 143.00 | | 1 864 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 087.00 | 795 133.00 | 5 291 220.00 | 4 496 087.00 |
FG Production vendue services | 263 197.00 | 59 883.00 | 323 080.00 | 263 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 285.00 | 855 016.00 | 5 614 301.00 | 4 759 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 68 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 337.00 | 7 517.00 | | 15 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 344.00 | 7 517.00 | | 25 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 391.00 | 235 268.00 | | 413 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 337.00 | 21 869.00 | | 15 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 728.00 | 257 137.00 | | 428 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 384.00 | -249 619.00 | | -403 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 838.00 | 24 838.00 | | -24 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 599.00 | 5 495 856.00 | | 5 751 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 142.00 | 5 414 802.00 | | 5 889 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 542.00 | 81 053.00 | | -137 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 747.00 | 9 523.00 | | 11 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
6T Sur comptes clients | 90 180.00 | 11 936.00 | 68 606.00 | 90 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 748.00 | 11 936.00 | 87 224.00 | 181 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 748.00 | 11 936.00 | 87 224.00 | 181 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 936.00 | 87 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 269.00 | 685 269.00 | | 685 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UP Prêts | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 327.00 | 1 011 327.00 | | 1 011 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VB T. V. A. | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VC Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 803.00 | 440 803.00 | 450 000.00 | 890 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 236.00 | 171 587.00 | 347 649.00 | 519 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 980.00 | 1 410 980.00 | | 1 410 980.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 958.00 | 1 864 309.00 | 797 649.00 | 2 661 958.00 |