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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 13 898.00 | 13 714.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 57 286.00 | 14 152.00 | 71 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 098.00 | 71 184.00 | 41 914.00 | 113 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 558.00 | 2 750.00 | 293 807.00 | 296 558.00 |
BZ Autres créances | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 721.00 | 2 750.00 | 427 971.00 | 430 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 819.00 | 73 935.00 | 469 885.00 | 543 819.00 |
CU Autres participations | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 176.00 | -18 624.00 | | -102 176.00 |
DL TOTAL (I) | -51 390.00 | 50 786.00 | | -51 390.00 |
DR TOTAL (IV) | | 9 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 410.00 | 21 269.00 | | 81 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 91.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 756.00 | 145 486.00 | | 356 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 42 008.00 | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | | 13 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 274.00 | 262 020.00 | | 521 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 885.00 | 322 006.00 | | 469 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 548.00 | 14 636.00 | | 56 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 548.00 | 14 636.00 | | 56 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | 9 200.00 | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 756.00 | 356 756.00 | | 356 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 558.00 | | | 296 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 272.00 | 340 722.00 | 10 549.00 | 351 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 150.00 | 511 144.00 | 10 006.00 | 521 150.00 |