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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 041.00 | 109 878.00 | 16 163.00 | 126 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 900.00 | 92 823.00 | 59 077.00 | 151 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 485.00 | 203 101.00 | 195 384.00 | 398 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 225.00 | 203 101.00 | 271 124.00 | 474 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 821.00 | 23 844.00 | | 51 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047.00 | 31 578.00 | | 34 047.00 |
DL TOTAL (I) | 102 369.00 | 71 921.00 | | 102 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 521.00 | 93 455.00 | | 67 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 719.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 45 656.00 | | 40 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 47 466.00 | | 41 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 755.00 | 187 295.00 | | 168 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 124.00 | 259 217.00 | | 271 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 633.00 | 142 680.00 | | 152 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 544.00 | 10 896.00 | | 12 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 044.00 | | 817 044.00 | 817 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 044.00 | | 817 044.00 | 817 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -29.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 1 222.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 901.00 | 847 744.00 | | 833 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 853.00 | 816 166.00 | | 799 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 047.00 | 31 578.00 | | 34 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 122.00 | | | 374 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 551.00 | 21 798.00 | 2 249.00 | 183 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 151.00 | 21 798.00 | 2 249.00 | 183 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 978.00 | 38 856.00 | 16 122.00 | 54 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 755.00 | 152 633.00 | 16 122.00 | 168 755.00 |