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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 6 991.00 | 564.00 | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 816.00 | 129 063.00 | 9 752.00 | 138 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 349.00 | 27 871.00 | 39 478.00 | 67 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 721.00 | 163 925.00 | 54 795.00 | 218 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 463.00 | | 289 463.00 | 289 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 184.00 | 163 925.00 | 344 258.00 | 508 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 661.00 | 23 315.00 | | 33 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 454.00 | 345.00 | | 35 454.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 224.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 239 288.00 | 218 886.00 | | 239 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | 760.00 | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 19 833.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 21 821.00 | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | 74 583.00 | | 65 881.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 600.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 970.00 | 120 598.00 | | 104 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 258.00 | 339 484.00 | | 344 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 733.00 | 9 500.00 | | 10 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 371.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 810.00 | 9 871.00 | | 10 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 407.00 | 871.00 | | 13 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 432.00 | 941.00 | | 13 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | 8 929.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 961.00 | 481 683.00 | | 547 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 507.00 | 481 337.00 | | 512 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 454.00 | 345.00 | | 35 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 021.00 | | 23 073.00 | 212 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 218 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 206 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 466.00 | | 23 073.00 | 199 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 658.00 | 13 234.00 | 2 967.00 | 153 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 468.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 135.00 | 12 765.00 | 2 967.00 | 147 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | 25.00 | 77.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 25.00 | 77.00 | 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
VW T.V.A. | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |