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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 949.00 | 64 591.00 | 258 358.00 | 322 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 994.00 | 64 591.00 | 439 402.00 | 503 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
084 Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
110 Total général Actif | 558 859.00 | 64 591.00 | 494 267.00 | 558 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 558.00 | 75 170.00 | | 68 558.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 603.00 | 75 170.00 | | 68 603.00 |
242 Autres charges externes. | 20 850.00 | 31 191.00 | | 20 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 674.00 | | 2 227.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 21 918.00 | 6 160.00 | | 21 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 069.00 | 53 119.00 | | 59 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 534.00 | 22 052.00 | | 9 534.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 492.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 8 683.00 | 9 485.00 | | 8 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | 13 058.00 | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 994.00 | | | 503 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |