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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 603.00 | 113 997.00 | 27 605.00 | 141 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 343.00 | 273 423.00 | 351 919.00 | 625 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 834.00 | 387 421.00 | 919 414.00 | 1 306 834.00 |
BT Marchandises | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 398 947.00 | | 398 947.00 | 398 947.00 |
CF Disponibilités | 341 480.00 | | 341 480.00 | 341 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 662.00 | | 858 662.00 | 858 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 496.00 | 387 421.00 | 1 778 075.00 | 2 165 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 317 522.00 | 189 619.00 | | 317 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 490.00 | 287 903.00 | | 289 490.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | 508 322.00 | | 637 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 568.00 | 649 820.00 | | 416 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 068.00 | 85 168.00 | | 82 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 579.00 | 317 217.00 | | 436 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 715.00 | 222 621.00 | | 169 715.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 264.00 | 1 278 913.00 | | 1 140 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 075.00 | 1 787 234.00 | | 1 778 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 630.00 | | 31 205.00 | 1 275 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 910.00 | | 31 035.00 | 735 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 719.00 | | 170.00 | 39 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 534.00 | 76 886.00 | | 310 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 534.00 | 76 886.00 | | 310 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 579.00 | 436 579.00 | | 436 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VC Groupe et associés | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 867.00 | 111 973.00 | 301 894.00 | 413 867.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 470.00 | 479 470.00 | | 479 470.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 028.00 | 806 135.00 | 301 894.00 | 1 108 028.00 |