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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 917.00 | 383 289.00 | 366 628.00 | 749 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 658.00 | 82 194.00 | 129 464.00 | 211 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 462.00 | 467 182.00 | 541 281.00 | 1 008 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 220.00 | 42 662.00 | 498 558.00 | 541 220.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CF Disponibilités | 310 134.00 | | 310 134.00 | 310 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 126.00 | 42 662.00 | 975 464.00 | 1 018 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 588.00 | 509 843.00 | 1 516 745.00 | 2 026 588.00 |
CU Autres participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 217.00 | 75 173.00 | | 99 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 774.00 | 114 044.00 | | 278 774.00 |
DL TOTAL (I) | 487 992.00 | 299 217.00 | | 487 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 298.00 | 29 976.00 | | 18 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 741.00 | 303 010.00 | | 433 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 207.00 | 218 200.00 | | 295 207.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 18 070.00 | | 4 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 622.00 | 179 800.00 | | 276 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 753.00 | 749 056.00 | | 1 028 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 745.00 | 1 048 274.00 | | 1 516 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 753.00 | 749 056.00 | | 1 028 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 217.00 | | 428 570.00 | 589 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 45 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 1 008 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 096.00 | | 297 519.00 | 454 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 116.00 | | 116 541.00 | 95 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 005.00 | | 14 509.00 | 40 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 948.00 | 132 234.00 | | 334 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 896.00 | 107 092.00 | | 277 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | 25 142.00 | | 57 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 271.00 | 34 606.00 | 2 215.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 271.00 | 34 606.00 | 2 215.00 | 10 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 271.00 | 34 606.00 | 2 215.00 | 10 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 606.00 | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 622.00 | 276 622.00 | | 276 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 541 220.00 | | | 541 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VI Groupe et associés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 486.00 | 697 877.00 | 14 689.00 | 712 486.00 |
VW T.V.A. | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 753.00 | 1 028 753.00 | | 1 028 753.00 |